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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -66,551 | -155,098 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -66,551 | -155,098 | ||||
| 折舊費用 | 278,583 | 267,489 | ||||
| 攤銷費用 | 3,966 | 5,095 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,509 | -5,824 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,207 | -7,092 | ||||
| 利息費用 | 93,886 | 54,365 | ||||
| 利息收入 | -38,627 | -51,336 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 144 | 1,383 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,847 | 27,598 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -35,120 | 14,535 | ||||
| 其他項目 | 0 | 5,533 | ||||
| 收益費損項目合計 | 309,395 | 311,746 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -29,604 | 28,095 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -380,243 | -26,288 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -220,842 | -66,113 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,388 | -11,488 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,458 | -9,651 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -574,843 | -85,445 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 5,948 | 17,121 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,737 | -192,492 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 92,471 | -19,772 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -126,422 | -80,889 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,875 | 3,978 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,615 | -272,054 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -612,458 | -357,499 | ||||
| 調整項目合計 | -303,063 | -45,753 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -369,614 | -200,851 | ||||
| 支付之利息 | -88,621 | -29,273 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,576 | -105,675 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -479,811 | -335,799 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -144,867 | -200,718 | ||||
| 處分子公司 | 221,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -196,785 | -188,912 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,181 | 1,166 | ||||
| 取得無形資產 | -1,148 | -721 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 7,862 | -15,492 | ||||
| 預付設備款增加 | -34,522 | -15,830 | ||||
| 收取之利息 | 39,777 | 51,517 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,502 | -368,990 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -89,648 | 1,111,646 | ||||
| 償還公司債 | -2,207 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -135,952 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -3 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,827 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -245,632 | -549,584 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 37,976 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -490,266 | 600,035 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 73,544 | 43,914 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,002,035 | -60,840 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,152,846 | 3,316,285 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,150,811 | 3,255,445 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,150,811 | 3,255,445 | ||||