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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -128,026 | -101,804 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -128,026 | -101,804 | ||||
| 折舊費用 | 136,932 | 137,893 | ||||
| 攤銷費用 | 1,168 | 2,206 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,331 | -1,790 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,400 | -16,750 | ||||
| 利息費用 | 31,260 | 48,332 | ||||
| 利息收入 | -9,546 | -22,327 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -100 | 137 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 7,360 | 3,944 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 89 | -29,483 | ||||
| 收益費損項目合計 | 172,094 | 122,162 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -75,608 | -15,018 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 834,225 | 105,588 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -132,307 | -186,589 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,777 | 18,682 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 113,476 | 21,304 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 736,009 | -56,033 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 4,955 | 5,948 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 58,438 | 26,070 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -229,710 | 943 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -161,852 | -133,848 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,014 | 14,989 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -323,155 | -85,898 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 412,854 | -141,931 | ||||
| 調整項目合計 | 584,948 | -19,769 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 456,922 | -121,573 | ||||
| 支付之利息 | -32,200 | -44,458 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,612 | -14,102 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 419,110 | -180,133 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -158,423 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 80,452 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -824,533 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 221,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,589 | -105,219 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,163 | 619 | ||||
| 取得無形資產 | -718 | -426 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,523 | 7,233 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,919 | -9,939 | ||||
| 收取之利息 | 9,760 | 22,573 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -807,861 | -22,582 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 315,013 | 334,807 | ||||
| 舉借長期借款 | 27,157 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -189,104 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,794 | -7,048 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -245,632 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 330,376 | -106,977 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,597 | 139,618 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,972 | -170,074 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,450,683 | 3,152,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,384,711 | 2,982,772 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,384,711 | 2,982,772 | ||||