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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 361,936 | 34,930 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 361,936 | 34,930 | ||||
| 折舊費用 | 399,511 | 417,049 | ||||
| 攤銷費用 | 3,537 | 5,471 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,553 | 292 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,330 | 3,419 | ||||
| 利息費用 | 74,752 | 129,833 | ||||
| 利息收入 | -35,806 | -45,820 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,179 | 206 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -45,123 | -17,373 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -38,563 | -34,983 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 700 | ||||
| 收益費損項目合計 | 379,370 | 458,794 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -286,937 | -80,700 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -359,590 | -894,851 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,726 | -74,578 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 75,148 | 47,893 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -98,769 | 23,850 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -678,874 | -978,386 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 4,955 | 3,711 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 323,367 | 38,800 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,187 | 38,680 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,596 | -76,586 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,061 | -1,520 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 342,670 | 3,085 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -336,204 | -975,301 | ||||
| 調整項目合計 | 43,166 | -516,507 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 405,102 | -481,577 | ||||
| 支付之利息 | -79,303 | -128,001 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,420 | -39,245 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 273,379 | -648,823 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 116,286 | 117,034 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -314,030 | -184,700 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 221,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -279,409 | -280,227 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,949 | 4,362 | ||||
| 取得無形資產 | -2,634 | -1,158 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 11,510 | -14,866 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,218 | -45,857 | ||||
| 收取之利息 | 35,868 | 46,907 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -444,678 | -137,505 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -233,209 | -187,096 | ||||
| 發行公司債 | 1,549,294 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -6,562 | -87,227 | ||||
| 償還長期借款 | -51,059 | -156,206 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,488 | -24,842 | ||||
| 發放現金股利 | -52,808 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -245,632 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,182,168 | -701,003 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,841 | -83,088 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,007,028 | -1,570,419 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,450,683 | 3,152,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,457,711 | 1,582,427 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,457,711 | 1,582,427 | ||||