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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 320,620 | 623,738 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 320,620 | 623,738 | ||||
| 折舊費用 | 530,454 | 533,638 | ||||
| 攤銷費用 | 6,176 | 4,889 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,453 | 9,812 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,400 | 2,459 | ||||
| 利息費用 | 67,939 | 93,509 | ||||
| 利息收入 | -56,312 | -48,462 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27,305 | 11,111 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 6,516 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 7,518 | -61,753 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,311 | -27,693 | ||||
| 其他項目 | -249 | -161 | ||||
| 收益費損項目合計 | 601,889 | 517,349 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -203,776 | -27,130 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 492,200 | -542,567 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -331,366 | -32,355 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -161,409 | 7,746 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -369,978 | -599,260 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -574,329 | -1,193,566 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,314 | 4,955 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 777,918 | 574,792 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,640 | 74,586 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,588 | 178,858 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,950 | -5,032 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 721,954 | 828,159 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 147,625 | -365,407 | ||||
| 調整項目合計 | 749,514 | 151,942 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,070,134 | 775,680 | ||||
| 支付之利息 | -65,905 | -96,471 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,669 | -81,436 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 995,560 | 597,773 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -76,476 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,718 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -331,136 | -9,176 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 281,863 | 117,783 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -618,413 | -670,513 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 547,182 | 400,405 | ||||
| 處分子公司 | -30,836 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,975,201 | -503,599 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,620 | 6,288 | ||||
| 取得無形資產 | -2,995 | -4,556 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,623 | 45,193 | ||||
| 預付設備款增加 | -477,316 | -328,827 | ||||
| 其他預付款項增加 | -141,256 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 56,118 | 48,330 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,757,751 | -898,672 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 652,009 | -305,085 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,549,294 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -6,562 | ||||
| 舉借長期借款 | 588,227 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -28,084 | ||||
| 租賃本金償還 | -41,274 | -31,910 | ||||
| 發放現金股利 | -165,926 | -52,808 | ||||
| 現金增資 | 0 | 396,997 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,033,036 | 1,521,842 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,076 | 11,226 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -689,079 | 1,232,169 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,682,852 | 1,450,683 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,993,773 | 2,682,852 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,993,773 | 2,682,852 | ||||