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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -304,035 | 280,435 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -304,035 | 280,435 | ||||
| 折舊費用 | 265,061 | 266,661 | ||||
| 攤銷費用 | 4,637 | 2,998 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,197 | 16,536 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,041 | 3,033 | ||||
| 利息費用 | 49,457 | 38,022 | ||||
| 利息收入 | -18,367 | -28,466 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 320 | 1,492 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 6,516 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 54,915 | 6,064 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 47,997 | 20,944 | ||||
| 其他項目 | 0 | -249 | ||||
| 收益費損項目合計 | 428,258 | 333,551 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 194,250 | -394,338 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 58,967 | 368,471 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -341,601 | -370,272 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -91,906 | -128,679 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -77,252 | 230,181 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -257,542 | -294,637 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 2,314 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 209,512 | 86,824 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 122,299 | 102,852 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,523 | -142,033 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,857 | 5,007 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 289,145 | 54,964 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,603 | -239,673 | ||||
| 調整項目合計 | 459,861 | 93,878 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 155,826 | 374,313 | ||||
| 支付之利息 | -51,932 | -33,224 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -85,531 | -4,247 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,363 | 336,842 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,310 | -1,300 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 96,472 | 210,545 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -615,412 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 355,949 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -30,836 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,535,407 | -941,107 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,250 | 994 | ||||
| 取得無形資產 | -5,070 | -1,836 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12 | -38,137 | ||||
| 預付設備款增加 | -472,475 | -118,050 | ||||
| 其他預付款項增加 | -13,693 | -142,560 | ||||
| 收取之利息 | 19,033 | 28,274 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,570,263 | -1,649,425 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,486,408 | 375,057 | ||||
| 舉借長期借款 | 917,181 | 196,632 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,153 | -20,683 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,385,436 | 551,006 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 69,743 | 1,807 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 903,279 | -759,770 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,993,773 | 2,682,852 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,897,052 | 1,923,082 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,897,052 | 1,923,082 | ||||