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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,198 | -216,577 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,198 | -216,577 | ||||
| 折舊費用 | 120,698 | 132,635 | ||||
| 攤銷費用 | 1,882 | 2,249 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,424 | 10,819 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -31,744 | 4,800 | ||||
| 利息費用 | 59,924 | 21,986 | ||||
| 利息收入 | -7,447 | -10,281 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,205 | 177 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,770 | 38,684 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,480 | 52,597 | ||||
| 收益費損項目合計 | 143,692 | 253,666 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -254,824 | 55,709 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54,610 | 486,332 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -46,826 | -195,778 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -72,338 | -119,591 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 117,035 | -221,217 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -20,892 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -223,235 | 5,455 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,102 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -181,649 | -346,464 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -72,264 | -76,470 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -108,863 | -128,459 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -330 | 9,178 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -361,004 | -542,215 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -584,239 | -536,760 | ||||
| 調整項目合計 | -440,547 | -283,094 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -349,349 | -499,671 | ||||
| 支付之利息 | -76,022 | -23,113 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,070 | -71,437 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -452,441 | -594,221 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,988 | -16,310 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 104,431 | 45,952 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -43,197 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 135,144 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -548,724 | -556,163 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,080 | 431 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,990 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,390 | 697 | ||||
| 預付設備款增加 | -158,991 | -215,524 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -8,000 | ||||
| 收取之利息 | 8,321 | 10,140 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -689,678 | -605,623 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -45,954 | 347,586 | ||||
| 發行公司債 | 1,557,690 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | -371,880 | 892,817 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,337 | -10,459 | ||||
| 非控制權益變動 | 44,635 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,178,154 | 1,229,944 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,693 | 228,260 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,728 | 258,360 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,114,380 | 1,993,773 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,166,108 | 2,252,133 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,166,108 | 2,252,133 | ||||