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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,076 | -304,035 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,076 | -304,035 | ||||
| 折舊費用 | 244,328 | 265,061 | ||||
| 攤銷費用 | 3,754 | 4,637 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,647 | 10,197 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,926 | 14,041 | ||||
| 利息費用 | 109,688 | 49,457 | ||||
| 利息收入 | -16,621 | -18,367 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,163 | 320 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,073 | 54,915 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 25,098 | 47,997 | ||||
| 收益費損項目合計 | 336,058 | 428,258 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -404,820 | 194,250 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 157,672 | 58,967 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -304,749 | -341,601 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -164,899 | -91,906 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,713 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -728,509 | -180,290 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 5,636 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -74,091 | 209,512 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -109,181 | 122,299 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -133,724 | -50,523 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,614 | 7,857 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -56,354 | -77,252 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -359,100 | 211,893 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,087,609 | 31,603 | ||||
| 調整項目合計 | -751,551 | 459,861 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -550,475 | 155,826 | ||||
| 支付之利息 | -144,106 | -51,932 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,351 | -85,531 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -745,932 | 18,363 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -137,560 | -16,310 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 99,750 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 147,875 | 96,472 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -142,422 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 355,949 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,183,262 | -1,535,407 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,202 | 1,250 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -5,070 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,812 | -12 | ||||
| 預付設備款增加 | -417,718 | -472,475 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -13,693 | ||||
| 收取之利息 | 16,458 | 19,033 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,606,865 | -1,570,263 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 810,971 | 1,486,408 | ||||
| 發行公司債 | 1,557,690 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 198,803 | 917,181 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,733 | -18,153 | ||||
| 非控制權益變動 | 44,635 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 5 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,597,371 | 2,385,436 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,154 | 69,743 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,420 | 903,279 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,114,380 | 1,993,773 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,278,800 | 2,897,052 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,278,800 | 2,897,052 | ||||