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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -38,895 | -379,351 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -38,895 | -379,351 | ||||
| 折舊費用 | 368,831 | 393,923 | ||||
| 攤銷費用 | 5,567 | 7,036 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,766 | 3,994 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,580 | -1,480 | ||||
| 利息費用 | 171,712 | 91,501 | ||||
| 利息收入 | -23,995 | -26,037 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,780 | 779 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 13,604 | 34,007 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,200 | 359,567 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | -4,942 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -6 | ||||
| 收益費損項目合計 | 562,703 | 863,284 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -571,343 | 48,045 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 530,008 | -269,871 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -837,976 | -215,921 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,646 | -54,346 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -29,629 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -944,586 | -492,093 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 18,853 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -143,337 | -97,387 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -276,189 | -5,562 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -73,204 | 25,989 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -643 | 4,333 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,643 | 19,697 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -470,877 | -52,930 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,415,463 | -545,023 | ||||
| 調整項目合計 | -852,760 | 318,261 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -891,655 | -61,090 | ||||
| 支付之利息 | -232,802 | -97,140 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -70,261 | -124,171 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,194,718 | -282,401 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -137,560 | -26,977 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 99,750 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -30,362 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 188,974 | 96,472 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -127,901 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 127,357 | 469,980 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,505,815 | -2,254,279 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,985 | 4,007 | ||||
| 取得無形資產 | -571 | -6,305 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,846 | -2,188 | ||||
| 預付設備款增加 | -548,806 | -682,956 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -14,101 | ||||
| 收取之利息 | 24,932 | 25,600 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,867,501 | -2,421,109 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 735,442 | 1,670,052 | ||||
| 發行公司債 | 1,557,690 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -1,422,358 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,186,065 | 1,237,961 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,146 | -25,067 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -66,371 | ||||
| 非控制權益變動 | 44,635 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 5 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,080,333 | 2,816,575 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,713 | 110,072 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 83,827 | 223,137 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,114,380 | 1,993,773 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,198,207 | 2,216,910 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,198,207 | 2,216,910 | ||||