| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -923,226 | 201,076 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -923,226 | 201,076 | ||||
| 折舊費用 | 351,828 | 244,328 | ||||
| 攤銷費用 | 3,206 | 3,754 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,315 | 3,647 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,536 | -38,926 | ||||
| 利息費用 | 211,335 | 109,688 | ||||
| 利息收入 | -16,495 | -16,621 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46,932 | 7,163 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -24,539 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,093 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,073 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -88,009 | 25,098 | ||||
| 收益費損項目合計 | 415,338 | 336,058 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -361,349 | -404,820 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 664,436 | 157,672 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 413,488 | -304,749 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -113,196 | -164,899 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 747,284 | -56,354 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -17,387 | -11,713 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,333,276 | -784,863 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,006 | 5,636 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 450,547 | 5,551 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,079,606 | -74,091 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -25,675 | -109,181 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -131,718 | -133,724 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -577 | 3,063 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -786,023 | -302,746 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 547,253 | -1,087,609 | ||||
| 調整項目合計 | 962,591 | -751,551 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,365 | -550,475 | ||||
| 支付之利息 | -205,637 | -144,106 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97,316 | -51,351 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -263,588 | -745,932 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,144 | -137,560 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 99,750 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 344,291 | 147,875 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,380 | -142,422 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,380 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 42,867 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -321,869 | -1,183,262 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 60,389 | 8,202 | ||||
| 取得無形資產 | -11,594 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,217 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,812 | ||||
| 預付設備款增加 | -146,716 | -417,718 | ||||
| 收取之利息 | 16,272 | 16,458 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -118,721 | -1,606,865 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 810,971 | ||||
| 短期借款減少 | -96,924 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,557,690 | ||||
| 舉借長期借款 | 582,459 | 198,803 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,913 | -14,733 | ||||
| 非控制權益變動 | 44,532 | 44,635 | ||||
| 其他籌資活動 | 6 | 5 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 513,160 | 2,597,371 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 203,107 | -80,154 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 333,958 | 164,420 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,196,543 | 2,114,380 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,530,501 | 2,278,800 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,530,501 | 2,278,800 | ||||