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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,238,839 | 2,323,326 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,238,839 | 2,323,326 | ||||
| 折舊費用 | 825,060 | 750,161 | ||||
| 攤銷費用 | 8,312 | 7,997 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,646 | 13,631 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,884 | 13,100 | ||||
| 利息費用 | 94,975 | 154,976 | ||||
| 利息收入 | -50,315 | -94,184 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 86,673 | -16,164 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 21,516 | 45,364 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,861 | 78,146 | ||||
| 收益費損項目合計 | 972,122 | 953,027 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -342,089 | 109,225 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,702,465 | -1,131,802 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,244 | -37,896 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -356,298 | -136,933 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,902 | -2,653 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,425,510 | -1,200,059 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 30 | 11,619 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 64,843 | -163,615 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 333,539 | 150,929 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,540 | 21,729 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,521 | -1,275 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 425,473 | 19,387 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,000,037 | -1,180,672 | ||||
| 調整項目合計 | -1,027,915 | -227,645 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,210,924 | 2,095,681 | ||||
| 收取之利息 | 38,554 | 96,969 | ||||
| 支付之利息 | -92,800 | -159,064 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,016,793 | -390,039 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,139,885 | 1,643,547 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,784,935 | -7,775,778 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,406,608 | 7,331,996 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 63,213 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,050,660 | -1,386,700 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,511 | 61,950 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,853 | -2,777 | ||||
| 存出保證金減少 | 19,997 | 3,608 | ||||
| 取得無形資產 | -2,158 | -474 | ||||
| 取得使用權資產 | -26,456 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -383,317 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,746,050 | -1,768,175 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,118,975 | 129,806 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -383,250 | -383,250 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,227 | -41,426 | ||||
| 發放現金股利 | -1,253,497 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -560,999 | 5,130 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,527 | 21,217 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -161,637 | -98,281 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,360,433 | 5,236,004 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,198,796 | 5,137,723 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,198,796 | 5,137,723 | ||||