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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,823,681 | 8,384,463 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,823,681 | 8,384,463 | ||||
| 折舊費用 | 2,143,413 | 1,710,016 | ||||
| 攤銷費用 | 17,257 | 17,179 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,712 | -30,311 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -170,599 | -101,584 | ||||
| 利息費用 | 147,053 | 191,616 | ||||
| 利息收入 | -96,541 | -104,081 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 212,377 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 72,111 | 87,994 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,373 | 31,937 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -45 | -983 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,149,734 | 2,014,160 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -816,138 | 301,566 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -670,201 | -742,740 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,950 | -705 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,874,667 | -1,735,278 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,327 | -126,489 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,395,283 | -2,303,646 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,558 | -25,684 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -23,884 | 101,589 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,083 | 208,788 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 173,633 | 113,479 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 135,756 | -99,183 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 286,980 | 298,989 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,108,303 | -2,004,657 | ||||
| 調整項目合計 | -958,569 | 9,503 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,865,112 | 8,393,966 | ||||
| 收取之利息 | 80,974 | 73,993 | ||||
| 支付之利息 | -136,032 | -189,595 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,583,638 | -1,958,476 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,226,416 | 6,319,888 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,542,535 | -5,426,625 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,161,393 | 4,975,083 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 175,466 | 131,245 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,589,409 | -3,796,479 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 87,247 | 36,238 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,771 | -52,885 | ||||
| 存出保證金減少 | 37,798 | 43,018 | ||||
| 取得無形資產 | -5,854 | -7,641 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -26,382 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,367,721 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,691,665 | -5,492,149 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 7,071,291 | -5,792,457 | ||||
| 應付短期票券減少 | -280,000 | -320,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,577,000 | -766,500 | ||||
| 租賃本金償還 | -83,421 | -76,105 | ||||
| 發放現金股利 | -2,675,892 | -1,712,016 | ||||
| 現金增資 | 0 | 7,873,346 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 454,978 | -793,732 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,580 | -20,138 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,971,149 | 13,869 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,374,302 | 4,360,433 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,345,451 | 4,374,302 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,345,451 | 4,374,302 | ||||