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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,087,070 | 2,190,809 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,087,070 | 2,190,809 | ||||
| 折舊費用 | 583,455 | 491,881 | ||||
| 攤銷費用 | 4,513 | 4,392 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,786 | -227 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,361 | -178,416 | ||||
| 利息費用 | 42,112 | 38,411 | ||||
| 利息收入 | -20,633 | -26,372 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 97,750 | 431 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,655 | 5,395 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,567 | 127 | ||||
| 收益費損項目合計 | 690,272 | 335,622 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -603,559 | 417,369 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -740,982 | -782,532 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,625 | -1,859 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 73,932 | -384,951 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,198 | -18,520 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,237,036 | -770,493 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,448 | 26,532 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -52,375 | -41,501 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -220,803 | 24,576 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -185,620 | -198,236 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 58,046 | 34,686 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -412,200 | -153,943 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,649,236 | -924,436 | ||||
| 調整項目合計 | -958,964 | -588,814 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,128,106 | 1,601,995 | ||||
| 收取之利息 | 17,552 | 23,061 | ||||
| 支付之利息 | -45,996 | -40,394 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -245,252 | -452,729 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 854,410 | 1,131,933 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -133,239 | -440,630 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 222,967 | 1,820,618 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,680 | 57,637 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -704,706 | -1,785,450 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,314 | 1,902 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,212 | -5,696 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,863 | 10,381 | ||||
| 取得無形資產 | -1,890 | -529 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -589,223 | -341,767 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,139,757 | -946,464 | ||||
| 應付短期票券減少 | -200,000 | -312,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,205 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,050,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,028 | -19,042 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,351,580 | -2,327,506 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,056 | -59,587 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,081,337 | -1,596,927 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,345,451 | 4,374,302 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,264,114 | 2,777,375 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,264,114 | 2,777,375 | ||||