| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,718,117 | 6,065,137 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,718,117 | 6,065,137 | ||||
| 折舊費用 | 1,780,472 | 1,576,832 | ||||
| 攤銷費用 | 13,165 | 12,897 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,788 | 17,549 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,659 | -168,431 | ||||
| 利息費用 | 137,667 | 103,475 | ||||
| 利息收入 | -77,743 | -76,133 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 114,197 | 76,190 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,142 | 12,291 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,733 | 5,372 | ||||
| 其他項目 | -55 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,961,131 | 1,560,042 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,829,169 | -405,029 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,213,487 | -435,350 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,520 | -3,290 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 677,626 | -1,475,351 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,166 | -15,204 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,332,384 | -2,334,224 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -17,845 | -8,181 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -41,029 | -31,711 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -112,655 | -275,562 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,863 | 27,827 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 36,251 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,057 | 29,884 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,472 | -257,743 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,438,856 | -2,591,967 | ||||
| 調整項目合計 | -477,725 | -1,031,925 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,240,392 | 5,033,212 | ||||
| 收取之利息 | 68,916 | 63,434 | ||||
| 支付之利息 | -139,425 | -107,980 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,461,913 | -1,218,904 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,707,970 | 3,769,762 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -505,322 | -2,324,648 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 727,822 | 3,389,254 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,602 | 175,466 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,922,616 | -4,471,497 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,595 | 39,837 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,737 | -13,426 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,690 | 35,573 | ||||
| 取得無形資產 | -3,635 | -4,263 | ||||
| 取得使用權資產 | -49,492 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,705,093 | -3,173,704 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -681,640 | 5,445,004 | ||||
| 應付短期票券減少 | -400,000 | -480,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,705 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -3,577,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -67,403 | -63,165 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -1,976,675 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,136,338 | -651,836 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,924 | -60,016 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,825,615 | -115,794 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,345,451 | 4,374,302 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,171,066 | 4,258,508 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,171,066 | 4,258,508 | ||||