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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,198,840 | 4,243,364 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,198,840 | 4,243,364 | ||||
| 折舊費用 | 1,247,979 | 1,177,114 | ||||
| 攤銷費用 | 7,725 | 8,932 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,972 | -18,071 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 20,239 | ||||
| 利息費用 | 78,176 | 87,616 | ||||
| 利息收入 | -92,616 | -46,046 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40,026 | 96,948 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 2,506 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 17,368 | 4,200 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,432 | 14,606 | ||||
| 其他項目 | -71 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,328,497 | 1,345,538 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -599,958 | -1,367,301 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -487,028 | -1,583,666 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -38,599 | -15,855 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 124,262 | 490,903 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,840 | 20,350 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -974,483 | -2,455,569 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -20,317 | -22,294 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,100 | -85,042 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,740 | -256,897 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -210,084 | -38,837 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,206 | 37,464 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,152 | -35,097 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -213,815 | -400,703 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,188,298 | -2,856,272 | ||||
| 調整項目合計 | 140,199 | -1,510,734 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,339,039 | 2,732,630 | ||||
| 收取之利息 | 88,201 | 42,833 | ||||
| 支付之利息 | -85,121 | -91,860 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -813,541 | -648,366 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,528,578 | 2,035,237 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,757,500 | -264,450 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,771,704 | 354,255 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,602 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,418,278 | -1,291,832 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 182,249 | 27,842 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,173 | -6,627 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,374 | 5,148 | ||||
| 取得無形資產 | -1,634 | -1,875 | ||||
| 處分投資性不動產 | 38,997 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -146,422 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,327,683 | -1,163,937 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -6,263,614 | -379,121 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 12,705 | ||||
| 償還長期借款 | -12,705 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,295 | -46,129 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,319,614 | -912,545 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,646 | 73,500 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,121,365 | 32,255 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,191,705 | 6,345,451 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,070,340 | 6,377,706 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,070,340 | 6,377,706 | ||||