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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,377,931 | 6,718,117 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,377,931 | 6,718,117 | ||||
| 折舊費用 | 1,897,013 | 1,780,472 | ||||
| 攤銷費用 | 10,831 | 13,165 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,278 | -12,788 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -11,659 | ||||
| 利息費用 | 104,376 | 137,667 | ||||
| 利息收入 | -133,378 | -77,743 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 87,253 | 114,197 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 2,506 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 28,534 | 9,142 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 24 | 8,733 | ||||
| 其他項目 | -266 | -55 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,022,171 | 1,961,131 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -443,230 | -1,829,169 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 336,339 | -1,213,487 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,091 | -1,520 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -140,341 | 677,626 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,429 | 34,166 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -272,752 | -2,332,384 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -19,972 | -17,845 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,862 | -41,029 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 101,924 | -112,655 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -215,321 | 29,863 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,332 | 36,251 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,688 | -1,057 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,875 | -106,472 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -409,627 | -2,438,856 | ||||
| 調整項目合計 | 1,612,544 | -477,725 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,990,475 | 6,240,392 | ||||
| 收取之利息 | 116,040 | 68,916 | ||||
| 支付之利息 | -113,986 | -139,425 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,623,107 | -1,461,913 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,369,422 | 4,707,970 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,087,746 | -505,322 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,412,940 | 727,822 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,602 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,965,622 | -1,922,616 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 235,800 | 36,595 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,606 | -10,737 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,710 | 8,690 | ||||
| 取得無形資產 | -4,193 | -3,635 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -49,492 | ||||
| 處分投資性不動產 | 38,997 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -184,790 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,549,510 | -1,705,093 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -7,346,324 | -681,640 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -400,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 12,705 | ||||
| 償還長期借款 | -12,705 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -60,555 | -67,403 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,419,584 | -1,136,338 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67,868 | -40,924 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,531,804 | 1,825,615 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,191,705 | 6,345,451 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,659,901 | 8,171,066 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,659,901 | 8,171,066 | ||||