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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,645,351 | 9,633,702 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,645,351 | 9,633,702 | ||||
| 折舊費用 | 2,567,056 | 2,546,880 | ||||
| 攤銷費用 | 11,098 | 13,789 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,859 | 26,977 | ||||
| 利息費用 | 55,693 | 126,754 | ||||
| 利息收入 | -120,365 | -162,362 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 70,331 | 86,703 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 2,506 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 31,799 | 44,623 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -854 | -208 | ||||
| 其他項目 | -7,672 | -82,143 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,620,945 | 2,603,519 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,859,753 | 261,133 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,622,998 | 222,039 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,776 | -23,098 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 496,463 | -91,359 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,117 | 68,487 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,991,629 | 437,202 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 19,092 | -8,144 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,914 | -41,275 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 179,318 | 13,102 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 463,331 | -53,014 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 33,151 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,526 | 70,613 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 696,504 | -18,718 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,295,125 | 418,484 | ||||
| 調整項目合計 | -674,180 | 3,022,003 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,971,171 | 12,655,705 | ||||
| 收取之利息 | 80,319 | 137,809 | ||||
| 支付之利息 | -61,219 | -137,181 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,323,683 | -1,977,877 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,666,588 | 10,678,456 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,027,898 | -4,966,545 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,764,378 | 3,555,465 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,330,403 | -2,605,726 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 117,397 | 268,249 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,814 | -13,295 | ||||
| 存出保證金減少 | 13,682 | 19,358 | ||||
| 取得無形資產 | -9,313 | -7,911 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -15,985 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 39,395 | ||||
| 預付設備款增加 | -484,098 | -46,938 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 77,665 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -969,069 | -3,696,268 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -5,340,766 | -5,825,381 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -12,705 | ||||
| 租賃本金償還 | -87,203 | -85,209 | ||||
| 發放現金股利 | -4,001,914 | -3,594,960 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,099 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,428,784 | -9,518,255 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,687 | 70,529 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,748,952 | -2,465,538 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,726,167 | 9,191,705 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,977,215 | 6,726,167 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,977,215 | 6,726,167 | ||||