| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,769 | 78,588 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,769 | 78,588 | ||||
| 折舊費用 | 107,697 | 105,143 | ||||
| 攤銷費用 | 703 | 690 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,541 | -8,148 | ||||
| 利息費用 | 14,712 | 15,105 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,949 | 394 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,069 | -642 | ||||
| 其他項目 | 7,473 | -11,156 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 127,924 | 101,386 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,678 | -15,657 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -41,594 | -41,292 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,050 | -566 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 117,661 | -613 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,050 | 26,795 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,389 | -31,333 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,151 | 5,854 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,790 | -3,902 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,989 | -4,756 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -162 | 613 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -223 | -223 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,545 | -2,414 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 121,934 | -33,747 | ||||
| 調整項目合計 | 249,858 | 67,639 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 276,627 | 146,227 | ||||
| 支付之利息 | -14,735 | -15,389 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,984 | -40,306 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 258,908 | 90,532 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,601 | -79,149 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 420 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -732 | 257 | ||||
| 取得無形資產 | -2,369 | -860 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 573 | 482 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,886 | -27,396 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,595 | -106,666 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -54,497 | -44,387 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 59,000 | ||||
| 償還長期借款 | -69,286 | -40,451 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,783 | -25,838 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,790 | 6,808 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,320 | -35,164 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,580 | 332,075 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 455,900 | 296,911 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 455,900 | 296,911 | ||||