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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -21,624 | -4,794 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -21,624 | -4,794 | ||||
| 折舊費用 | 34,008 | 36,493 | ||||
| 攤銷費用 | 221 | 238 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,037 | 6,768 | ||||
| 利息費用 | 4,631 | 5,062 | ||||
| 利息收入 | -130 | -96 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 16 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 9,403 | 7,738 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,174 | 56,219 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,343 | 7,522 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,871 | -44,134 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -660 | -845 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 38,453 | 32,513 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,833 | -1,932 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,432 | -6,876 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,088 | 8,806 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,476 | 13,101 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,057 | 1,596 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -539 | -139 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -74 | -75 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,894 | 23,289 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,326 | 16,413 | ||||
| 調整項目合計 | 97,500 | 72,632 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,876 | 67,838 | ||||
| 收取之利息 | 130 | 96 | ||||
| 支付之利息 | -4,630 | -5,021 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,581 | -1,256 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,795 | 61,657 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,367 | -3,992 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 205 | -30 | ||||
| 取得無形資產 | -191 | -490 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 126 | 264 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,855 | -5,798 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,082 | -10,046 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -35,152 | -19,988 | ||||
| 應付短期票券增加 | 20,000 | -30,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -15,702 | -15,702 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -5,177 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,031 | -65,690 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,948 | 1,041 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,734 | -13,038 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 464,566 | 382,580 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 486,300 | 369,542 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 486,300 | 369,542 | ||||