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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,926 | 58,364 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,926 | 58,364 | ||||
| 折舊費用 | 88,957 | 98,748 | ||||
| 攤銷費用 | 951 | 690 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,889 | -3,822 | ||||
| 利息費用 | 10,013 | 13,675 | ||||
| 利息收入 | -859 | -877 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 92 | 1,341 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 18 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,425 | 15,072 | ||||
| 收益費損項目合計 | 93,858 | 124,827 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,693 | 13,316 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,651 | 16,918 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -652 | -772 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 37,715 | 47,654 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,944 | -7,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,775 | 69,514 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 16,815 | 16,333 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,915 | 10,465 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,057 | 3,157 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -728 | -194 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -223 | -223 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,836 | 29,538 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,611 | 99,052 | ||||
| 調整項目合計 | 163,469 | 223,879 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 238,395 | 282,243 | ||||
| 收取之利息 | 859 | 877 | ||||
| 支付之利息 | -10,280 | -13,628 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,531 | -14,302 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 224,443 | 255,190 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,751 | -9,116 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,632 | -293 | ||||
| 取得無形資產 | -9,148 | -1,262 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -15,528 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 965 | 701 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,134 | -4,074 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,698 | -29,572 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 16,325 | -113,533 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 36,831 | 45,552 | ||||
| 償還長期借款 | -168,800 | -50,610 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -28,117 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -5,177 | ||||
| 非控制權益變動 | 182 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -115,462 | -151,885 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,899 | 7,668 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,384 | 81,401 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 449,849 | 464,566 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 518,233 | 545,967 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 518,233 | 545,967 | ||||