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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,408 | 81,415 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,408 | 81,415 | ||||
| 折舊費用 | 117,965 | 129,746 | ||||
| 攤銷費用 | 1,336 | 937 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,480 | -5,254 | ||||
| 利息費用 | 12,645 | 17,997 | ||||
| 利息收入 | -1,242 | -1,528 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 92 | 1,404 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 18 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,298 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 327 | 17,095 | ||||
| 收益費損項目合計 | 131,959 | 160,397 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,499 | 11,257 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,878 | -19,930 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -421 | 146 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 49,927 | 91,786 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,044 | 4,190 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,841 | 87,449 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,432 | -2,307 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,212 | 8,154 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,700 | 335 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 175 | -557 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -231 | -289 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,288 | 5,336 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 98,129 | 92,785 | ||||
| 調整項目合計 | 230,088 | 253,182 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,496 | 334,597 | ||||
| 收取之利息 | 1,242 | 1,528 | ||||
| 支付之利息 | -13,012 | -18,091 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,326 | -14,892 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 318,400 | 303,142 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,990 | -14,119 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 110 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,739 | -232 | ||||
| 取得無形資產 | -21,837 | -2,763 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2 | -1,432 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -1,247 | 691 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,593 | -3,206 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,404 | -20,951 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -17,088 | -224,432 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 45,799 | ||||
| 償還長期借款 | -253,170 | -80,854 | ||||
| 發放現金股利 | -28,117 | -28,117 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -5,177 | ||||
| 非控制權益變動 | 172 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -198,203 | -292,781 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,212 | -4,127 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,581 | -14,717 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 449,849 | 464,566 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 506,430 | 449,849 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 506,430 | 449,849 | ||||