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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,984 | 60,230 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,984 | 60,230 | ||||
| 折舊費用 | 55,573 | 60,522 | ||||
| 攤銷費用 | 965 | 583 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,452 | -6,141 | ||||
| 利息費用 | 4,992 | 6,977 | ||||
| 利息收入 | -839 | -672 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | 92 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 18 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -5,060 | -3,558 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,193 | 57,821 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,528 | -784 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -26,251 | -28,129 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,160 | -226 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -878 | 36,113 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,573 | -3,050 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,390 | 3,924 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 27,955 | 7,344 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,706 | 19,385 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,943 | 7,996 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,300 | -285 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -149 | -149 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,755 | 34,291 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,365 | 38,215 | ||||
| 調整項目合計 | 114,558 | 96,036 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 208,542 | 156,266 | ||||
| 收取之利息 | 839 | 672 | ||||
| 支付之利息 | -4,920 | -7,095 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,420 | 5,351 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,041 | 155,194 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,980 | -7,618 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 200 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -997 | -1,672 | ||||
| 取得無形資產 | -29,084 | -5,009 | ||||
| 其他金融資產增加 | -15 | 2 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,107 | 739 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,405 | -1,260 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,174 | -14,818 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 31,517 | 36,210 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -29,266 | -120,326 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 182 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,251 | -83,934 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,126 | -8,452 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,992 | 47,990 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 506,430 | 449,849 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 645,422 | 497,839 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 645,422 | 497,839 | ||||