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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 332,763 | 184,766 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 332,763 | 184,766 | ||||
| 折舊費用 | 58,296 | 59,026 | ||||
| 攤銷費用 | 7,959 | 8,461 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,772 | -1,695 | ||||
| 利息費用 | 10,801 | 13,098 | ||||
| 利息收入 | -1,475 | -1,610 | ||||
| 其他項目 | 677 | 10,587 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,486 | 87,867 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,773 | -780 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -79,755 | -44,765 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,174 | 282 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 102,559 | 32,873 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,825 | -9,570 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,380 | -21,960 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,477 | -20 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 67,001 | 22,196 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,191 | 4,114 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 66,337 | 18,360 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,699 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -222 | -223 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 136,830 | 42,728 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 151,210 | 20,768 | ||||
| 調整項目合計 | 223,696 | 108,635 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 556,459 | 293,401 | ||||
| 收取之利息 | 1,475 | 1,610 | ||||
| 支付之利息 | -10,864 | -13,310 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,334 | -69,857 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 502,736 | 211,844 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -63,466 | 127 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,336 | -254,862 | ||||
| 存出保證金減少 | 856 | 133 | ||||
| 取得無形資產 | -878 | -459 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,558 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,957 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,897 | -33,141 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -182,764 | -290,760 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 106,900 | ||||
| 短期借款減少 | -8,136 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -134,410 | -357,199 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,903 | -3,581 | ||||
| 發放現金股利 | -121,114 | -80,743 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -26,550 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -167,563 | 78,827 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,861 | -4,854 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,548 | -4,943 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 654,597 | 678,134 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 792,145 | 673,191 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 792,145 | 673,191 | ||||