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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,723 | 87,811 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,723 | 87,811 | ||||
| 折舊費用 | 19,612 | 20,083 | ||||
| 攤銷費用 | 2,460 | 2,673 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,140 | -2,458 | ||||
| 利息費用 | 3,620 | 3,699 | ||||
| 利息收入 | -468 | -240 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,135 | 798 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,480 | 24,555 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,127 | -4,148 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46,972 | -12,873 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 846 | 7,544 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,249 | 31,656 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,788 | -10,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,908 | 11,768 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,268 | 1,888 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,140 | 15,350 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,235 | -591 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,241 | 29,186 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -74 | -74 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,952 | 45,759 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,956 | 57,527 | ||||
| 調整項目合計 | 60,436 | 82,082 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,159 | 169,893 | ||||
| 收取之利息 | 468 | 240 | ||||
| 支付之利息 | -3,582 | -3,711 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,461 | -6,681 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,584 | 159,741 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,415 | -32 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,660 | -44,734 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -914 | -628 | ||||
| 取得無形資產 | -192 | -428 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 239 | 1,629 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,742 | -265 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,665 | -44,458 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 314,000 | ||||
| 短期借款減少 | -230,000 | -398,508 | ||||
| 償還長期借款 | -20,528 | -18,990 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,394 | -1,295 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,922 | -104,793 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,448 | -4,558 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,445 | 5,932 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 801,950 | 654,597 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 893,395 | 660,529 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 893,395 | 660,529 | ||||