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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,438 | 206,099 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,438 | 206,099 | ||||
| 折舊費用 | 38,299 | 39,759 | ||||
| 攤銷費用 | 4,920 | 5,312 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -52 | -5,271 | ||||
| 利息費用 | 7,227 | 7,151 | ||||
| 利息收入 | -1,193 | -595 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,396 | 580 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,578 | 46,936 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,858 | -3,530 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 75,351 | -51,402 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,744 | 6,895 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -85,556 | 73,710 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,880 | -13,895 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,517 | 11,778 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 847 | -976 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,980 | 41,038 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,253 | 13,332 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,799 | 60,024 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -148 | -148 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,731 | 113,270 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,248 | 125,048 | ||||
| 調整項目合計 | 128,826 | 171,984 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 336,264 | 378,083 | ||||
| 收取之利息 | 1,193 | 595 | ||||
| 支付之利息 | -7,248 | -7,221 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,695 | -19,896 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 280,514 | 351,561 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,937 | -63,481 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,221 | -69,165 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,367 | -547 | ||||
| 取得無形資產 | -386 | -606 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 476 | 1,878 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,405 | -10,950 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,821 | -142,871 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -14,370 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -39,905 | -81,698 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,794 | -2,596 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -121,114 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,699 | -119,778 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,149 | -12,362 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 165,143 | 76,550 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 801,950 | 654,597 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 967,093 | 731,147 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 967,093 | 731,147 | ||||