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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,536 | 108,347 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,536 | 108,347 | ||||
| 折舊費用 | 29,428 | 36,010 | ||||
| 攤銷費用 | 5,080 | 5,029 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,871 | 448 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26 | 0 | ||||
| 利息費用 | 7,719 | 7,492 | ||||
| 利息收入 | -4,102 | -3,624 | ||||
| 其他項目 | 3,611 | -1,368 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,891 | 43,987 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,995 | 7,767 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,227 | 40,478 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 678 | 751 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,033 | -36,516 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,677 | -6,878 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,198 | 5,602 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,659 | -152 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,516 | -49,217 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,067 | -5,928 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,943 | -23,739 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -180 | -169 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,005 | -79,205 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,807 | -73,603 | ||||
| 調整項目合計 | 68,698 | -29,616 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 138,234 | 78,731 | ||||
| 收取之利息 | 4,102 | 3,624 | ||||
| 支付之利息 | -7,944 | -7,183 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,474 | -94,647 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 93,918 | -19,475 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -33,722 | -190 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,834 | -68,453 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,749 | ||||
| 存出保證金減少 | 731 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -572 | -684 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,100 | -1,297 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,730 | -9,808 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -151,227 | -83,181 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 570,000 | 345,000 | ||||
| 短期借款減少 | -755,000 | -245,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 601,726 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -461,143 | -41,067 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,021 | -1,796 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,438 | 157,137 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,259 | -2,625 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -84,488 | 51,856 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 834,093 | 924,218 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 749,605 | 976,074 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 749,605 | 976,074 | ||||