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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,286 | 144,720 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,286 | 144,720 | ||||
| 折舊費用 | 47,712 | 51,944 | ||||
| 攤銷費用 | 7,624 | 7,556 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,651 | 470 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,215 | 0 | ||||
| 利息費用 | 16,630 | 14,433 | ||||
| 利息收入 | -5,234 | -4,253 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 0 | ||||
| 其他項目 | 9,032 | 2,666 | ||||
| 收益費損項目合計 | 78,638 | 72,816 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,753 | -1,291 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,483 | 63,139 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,715 | 1,485 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,713 | -34,323 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 30,623 | -240 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,959 | 28,770 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 188 | -372 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,229 | -76,821 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,373 | -19,948 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,922 | -23,950 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -279 | -259 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,433 | -121,350 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,392 | -92,580 | ||||
| 調整項目合計 | 140,030 | -19,764 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 226,316 | 124,956 | ||||
| 收取之利息 | 5,234 | 4,253 | ||||
| 支付之利息 | -17,024 | -13,895 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -57,386 | -97,908 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,140 | 17,406 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -52,214 | -16,838 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,108 | -76,834 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,714 | ||||
| 存出保證金減少 | 563 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,210 | -947 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,997 | -1,002 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,917 | -14,444 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -173,883 | -113,779 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 730,000 | 750,950 | ||||
| 短期借款減少 | -885,000 | -690,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 882,653 | 300,620 | ||||
| 償還長期借款 | -507,876 | -131,073 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,038 | -2,700 | ||||
| 發放現金股利 | -69,809 | -174,524 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 146,930 | 53,273 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,788 | 10,356 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 152,975 | -32,744 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 834,093 | 924,218 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 987,068 | 891,474 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 987,068 | 891,474 | ||||