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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,078 | 40,766 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,078 | 40,766 | ||||
| 折舊費用 | 18,804 | 14,498 | ||||
| 攤銷費用 | 2,627 | 2,542 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,855 | 1,988 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,575 | 0 | ||||
| 利息費用 | 8,445 | 7,087 | ||||
| 利息收入 | -793 | -1,354 | ||||
| 其他項目 | -832 | 3,781 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,681 | 28,542 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,082 | 5,419 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,073 | -32,926 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 207 | -1,612 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,793 | 10,657 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -708 | -3,049 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,449 | -21,511 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,361 | -196 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,593 | -6,211 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,122 | 17,656 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,904 | -5,021 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -105 | -90 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,881 | 6,138 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,568 | -15,373 | ||||
| 調整項目合計 | -8,887 | 13,169 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,191 | 53,935 | ||||
| 收取之利息 | 793 | 1,354 | ||||
| 支付之利息 | -8,473 | -7,732 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,822 | -11,039 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,689 | 36,518 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,239 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 31,938 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,936 | -24,696 | ||||
| 存出保證金增加 | -813 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 761 | ||||
| 取得無形資產 | -227 | -292 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,360 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 254 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,795 | -18,843 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,421 | -46,669 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | 110,000 | ||||
| 短期借款減少 | -140,000 | -240,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 36,361 | 501,708 | ||||
| 償還長期借款 | -87,836 | -397,166 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,026 | -944 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,501 | -26,402 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,655 | 13,682 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,736 | -22,871 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 864,632 | 834,093 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 827,896 | 811,222 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 827,896 | 811,222 | ||||