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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,307 | 86,286 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,307 | 86,286 | ||||
| 折舊費用 | 56,049 | 47,712 | ||||
| 攤銷費用 | 7,897 | 7,624 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 629 | 1,651 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,558 | 1,215 | ||||
| 利息費用 | 25,873 | 16,630 | ||||
| 利息收入 | -5,617 | -5,234 | ||||
| 股利收入 | -572 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 83 | 8 | ||||
| 其他項目 | 7,293 | 9,032 | ||||
| 收益費損項目合計 | 78,077 | 78,638 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,767 | -7,753 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,027 | -9,483 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 129 | -1,715 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -24,216 | -8,713 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,906 | 30,623 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,441 | 2,959 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -736 | 188 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,394 | 19,229 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,690 | 29,373 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,409 | 9,922 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -328 | -279 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,429 | 58,433 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,012 | 61,392 | ||||
| 調整項目合計 | 70,065 | 140,030 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,372 | 226,316 | ||||
| 收取之利息 | 5,617 | 5,234 | ||||
| 收取之股利 | 572 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -25,904 | -17,024 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,581 | -57,386 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,076 | 157,140 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -28,342 | -52,214 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,789 | -45,108 | ||||
| 存出保證金增加 | -642 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 563 | ||||
| 取得無形資產 | -1,620 | -1,210 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,997 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 172 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,374 | -23,917 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,595 | -173,883 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,030,000 | 730,000 | ||||
| 短期借款減少 | -860,000 | -885,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 136,603 | 882,653 | ||||
| 償還長期借款 | -251,283 | -507,876 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,093 | -3,038 | ||||
| 發放現金股利 | -61,083 | -69,809 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,856 | 146,930 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,908 | 22,788 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,717 | 152,975 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 864,632 | 834,093 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 882,349 | 987,068 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 882,349 | 987,068 | ||||