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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,200 | 117,955 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,200 | 117,955 | ||||
| 折舊費用 | 76,878 | 66,154 | ||||
| 攤銷費用 | 10,506 | 10,304 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,781 | 349 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,968 | 1,208 | ||||
| 利息費用 | 33,849 | 24,868 | ||||
| 利息收入 | -10,629 | -10,212 | ||||
| 股利收入 | -572 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 83 | 42 | ||||
| 其他項目 | 7,561 | 12,545 | ||||
| 收益費損項目合計 | 101,489 | 105,258 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,130 | -2,648 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -54,107 | -6,054 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,193 | -3,117 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,003 | -7,452 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,966 | 31,835 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 26 | -26 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,435 | 12,538 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,702 | 2,819 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,849 | 21,788 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,119 | 15,061 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,389 | 5,541 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -342 | -278 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,075 | 44,931 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,360 | 57,469 | ||||
| 調整項目合計 | 62,129 | 162,727 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 173,329 | 280,682 | ||||
| 收取之利息 | 10,629 | 10,212 | ||||
| 收取之股利 | 572 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -33,869 | -24,685 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,915 | -60,405 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,746 | 205,804 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -64,870 | -87,123 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,849 | -57,643 | ||||
| 存出保證金增加 | -915 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 313 | ||||
| 取得無形資產 | -2,394 | -2,140 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,203 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 309 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,005 | -49,356 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,724 | -247,152 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,550,000 | 810,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,480,000 | -1,015,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 136,950 | 982,588 | ||||
| 償還長期借款 | -305,324 | -651,008 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,134 | -4,061 | ||||
| 發放現金股利 | -61,083 | -69,809 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -163,591 | 52,710 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,695 | 19,177 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -157,874 | 30,539 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 864,632 | 834,093 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 706,758 | 864,632 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 706,758 | 864,632 | ||||