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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,477 | -90,278 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,477 | -90,278 | ||||
| 折舊費用 | 32,190 | 24,804 | ||||
| 攤銷費用 | 1,583 | 931 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 208 | -8,936 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -121 | -1,130 | ||||
| 利息費用 | 9,819 | 7,246 | ||||
| 利息收入 | -7,215 | -2,495 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -166 | 22 | ||||
| 金融資產減損損失 | 9,420 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,836 | 4,892 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -946 | 2,418 | ||||
| 其他項目 | 3,813 | -6,811 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 55,421 | 20,941 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,768 | 775 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,719 | -1,435 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 597,001 | 413,781 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,551 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,590 | 17,647 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,120 | 50,594 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,142 | -13,116 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,011 | -37 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 493,269 | 471,760 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -299 | -1,066 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -240,546 | -316,263 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,332 | -54,570 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,828 | 15,378 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,129 | -50,535 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,396 | 7,692 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -34 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,900 | -399,366 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 284,369 | 72,394 | ||||
| 調整項目合計 | 339,790 | 93,335 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 356,267 | 3,057 | ||||
| 收取之利息 | 7,215 | 2,495 | ||||
| 支付之利息 | -10,020 | -5,977 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,621 | -7,960 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 337,841 | -8,385 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | -85,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,810 | -99,215 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 219 | 43 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,087 | -14 | ||||
| 取得無形資產 | -12,997 | -1,500 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 24 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -224,651 | -100,686 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 949,627 | 438,361 | ||||
| 短期借款減少 | -1,019,369 | -576,380 | ||||
| 舉借長期借款 | 88,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -25,486 | -23,283 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,228 | -161,302 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,995 | -7,763 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 116,957 | -278,136 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 198,094 | 471,371 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 315,051 | 193,235 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,051 | 193,235 | ||||