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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,388 | 32,782 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,388 | 32,782 | ||||
| 折舊費用 | 66,292 | 52,994 | ||||
| 攤銷費用 | 22,621 | 2,110 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,779 | -10,264 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,263 | 299 | ||||
| 利息費用 | 24,696 | 13,944 | ||||
| 利息收入 | -18,879 | -3,094 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -146 | -1,332 | ||||
| 金融資產減損損失 | 9,420 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,079 | 6,669 | ||||
| 其他項目 | 225,413 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 335,854 | 61,326 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15,017 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,477 | -3,443 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 163,317 | -303,232 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -588 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -22,105 | -53,263 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -295,304 | 61,144 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -65,202 | -4,361 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,127 | -1,800 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -198,673 | -305,543 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -299 | -1,066 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 90,289 | -54,656 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 173,816 | -52,748 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -65,504 | 37,543 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 13,609 | -4,507 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 99,484 | -6,395 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -68 | -26 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -17,290 | 58,080 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 294,037 | -23,775 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 95,364 | -329,318 | ||||
| 調整項目合計 | 431,218 | -267,992 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 455,606 | -235,210 | ||||
| 收取之利息 | 18,868 | 3,094 | ||||
| 支付之利息 | -24,202 | -13,229 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,033 | -8,223 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 428,239 | -253,568 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | -1,230 | -10,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -358,373 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,790 | -196,745 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 217 | 2,491 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,217 | -705 | ||||
| 取得無形資產 | -14,833 | -4,111 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 6,635 | -6,407 | ||||
| 預付設備款增加 | -28,515 | -68,453 | ||||
| 其他投資活動 | 2,967 | 3,048 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -581,139 | -280,882 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,508,503 | 1,519,042 | ||||
| 短期借款減少 | -2,428,570 | -1,291,447 | ||||
| 舉借長期借款 | 335,666 | 89,787 | ||||
| 償還長期借款 | -49,719 | -47,466 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -60 | ||||
| 發放現金股利 | -30,649 | -3,238 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 335,231 | 266,618 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,874 | -5,445 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 192,205 | -273,277 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 198,094 | 471,371 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 390,299 | 198,094 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 390,299 | 198,094 | ||||