| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 331,147 | 346,707 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 331,147 | 346,707 | ||||
| 折舊費用 | 68,695 | 67,529 | ||||
| 攤銷費用 | 45,099 | 42,972 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,074 | -764 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,530 | -5,442 | ||||
| 利息費用 | 25,826 | 26,920 | ||||
| 利息收入 | -14,586 | -18,507 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,232 | 1,927 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,722 | 494 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 21 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,542 | 3,297 | ||||
| 收益費損項目合計 | 116,926 | 118,447 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,442 | 5,924 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,370 | -3,229 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -749 | -2,517 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,839 | 19,676 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 103,134 | -73,674 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 21,899 | -16,963 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,580 | 21 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 153,355 | -70,762 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -241,997 | 277,800 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,531 | -109,743 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,057 | 5,274 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -49,345 | 55,666 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 40 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -11,750 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -306,890 | 217,247 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,535 | 146,485 | ||||
| 調整項目合計 | -36,609 | 264,932 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,538 | 611,639 | ||||
| 收取之利息 | 14,632 | 18,533 | ||||
| 支付之利息 | -25,775 | -27,348 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62,614 | -26,957 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,781 | 575,867 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,132 | -18,380 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 447 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -334,342 | -286,748 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,368 | 432 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,904 | -766 | ||||
| 取得無形資產 | -13,598 | -2,059 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,695 | -335 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,838 | -12,079 | ||||
| 其他投資活動 | -246,904 | -11,161 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -617,655 | -330,649 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,508,457 | 2,449,306 | ||||
| 短期借款減少 | -4,064,750 | -2,636,581 | ||||
| 舉借長期借款 | 219,180 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -322,947 | -85,428 | ||||
| 存入保證金增加 | 25 | 70 | ||||
| 發放現金股利 | -156,218 | 0 | ||||
| 現金增資 | 330,000 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 515,747 | -272,633 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,030 | 15,845 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 151,903 | -11,570 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 378,729 | 390,299 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 530,632 | 378,729 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 530,632 | 378,729 | ||||