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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,310 | 32,829 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,310 | 32,829 | ||||
| 折舊費用 | 18,028 | 16,137 | ||||
| 攤銷費用 | 12,023 | 11,159 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,428 | 247 | ||||
| 利息費用 | 5,076 | 4,641 | ||||
| 利息收入 | -4,344 | -3,641 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,305 | 576 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 182 | -386 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,486 | -1,832 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,184 | 26,901 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 16,530 | 5,442 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 803 | 4,537 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 227,211 | 497,538 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,348 | 13,738 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,083 | 152,262 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,637 | 22,731 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -66 | 253 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 285,546 | 696,501 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -217,821 | -443,226 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,608 | -43,886 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,084 | -7,613 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -59,803 | -73,751 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,442 | -31 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -278,542 | -568,507 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,004 | 127,994 | ||||
| 調整項目合計 | 47,188 | 154,895 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,498 | 187,724 | ||||
| 收取之利息 | 4,344 | 3,687 | ||||
| 支付之利息 | -6,240 | -5,384 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,463 | -9,915 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,139 | 176,112 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,688 | -45,953 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 204 | 7,020 | ||||
| 存出保證金減少 | -429 | -1,849 | ||||
| 取得無形資產 | -543 | -28 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 56 | 4,346 | ||||
| 預付設備款增加 | 573 | -23,641 | ||||
| 其他投資活動 | 110,461 | -5,725 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 102,634 | -65,830 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 688,000 | 697,013 | ||||
| 短期借款減少 | -826,532 | -832,231 | ||||
| 償還長期借款 | -14,317 | -22,047 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 38 | ||||
| 現金增資 | 0 | 330,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -152,849 | 172,773 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,201 | -38,645 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,723 | 244,410 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 530,632 | 378,729 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 600,355 | 623,139 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 600,355 | 623,139 | ||||