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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -150,699 | 182,907 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -150,699 | 182,907 | ||||
| 折舊費用 | 75,540 | 58,438 | ||||
| 攤銷費用 | 36,221 | 34,010 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,420 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,226 | 13,649 | ||||
| 利息費用 | 18,593 | 19,555 | ||||
| 利息收入 | -10,825 | -13,649 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,460 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2,107 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 520 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -4,553 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 15,965 | 11,866 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 529 | -1,369 | ||||
| 收益費損項目合計 | 159,142 | 126,587 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,165 | 16,530 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,409 | -850 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 128,799 | 245,934 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,733 | 2,590 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -144,468 | -89,598 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,862 | -4,660 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,175 | -549 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,399 | 169,397 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -180,884 | -126,769 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -138,806 | 134,817 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -69,319 | -51,311 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,644 | -5,872 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,040 | -2,563 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 30 | -4,441 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -391,583 | -56,139 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -396,982 | 113,258 | ||||
| 調整項目合計 | -237,840 | 239,845 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -388,539 | 422,752 | ||||
| 收取之利息 | 10,825 | 13,649 | ||||
| 支付之利息 | -18,390 | -20,746 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -106,229 | -100,203 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -502,333 | 315,452 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -707,543 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 22,645 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -342,138 | -138,098 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 581 | ||||
| 存出保證金增加 | 5 | -536 | ||||
| 取得無形資產 | -4,229 | -2,071 | ||||
| 其他金融資產增加 | 566,837 | -852,495 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -818 | -231 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -465,241 | -992,850 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,791,100 | 3,717,200 | ||||
| 短期借款減少 | -3,689,300 | -3,291,632 | ||||
| 發行公司債 | 594,057 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 178,000 | 52,393 | ||||
| 償還長期借款 | -66,898 | -61,126 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 54 | ||||
| 發放現金股利 | -195,195 | -123,021 | ||||
| 現金增資 | 0 | 521,967 | ||||
| 取得子公司股權 | -2,010 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 609,754 | 815,835 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,068 | -57,722 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -397,888 | 80,715 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 775,151 | 530,632 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 377,263 | 611,347 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 377,263 | 611,347 | ||||