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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -201,111 | 403,047 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -201,111 | 403,047 | ||||
| 折舊費用 | 111,131 | 82,846 | ||||
| 攤銷費用 | 48,149 | 44,662 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 112,417 | 1,726 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,045 | -5,165 | ||||
| 利息費用 | 30,203 | 26,809 | ||||
| 利息收入 | -12,187 | -17,092 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 446 | 1,460 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2,107 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -313 | 1,048 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -4,553 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 30,633 | 13,288 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 756 | -3,878 | ||||
| 收益費損項目合計 | 331,727 | 147,811 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,165 | 16,530 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -226 | -1,340 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 122,595 | 108,803 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,390 | -53,300 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -292,390 | -49,599 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,577 | 2,298 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,049 | 887 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -192,092 | 24,279 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -509 | -28,622 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -60,279 | 197,169 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,019 | -1,580 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,962 | -11,612 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -92 | -4,460 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,937 | 150,895 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -252,029 | 175,174 | ||||
| 調整項目合計 | 79,698 | 322,985 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -121,413 | 726,032 | ||||
| 收取之利息 | 12,187 | 17,092 | ||||
| 支付之利息 | -27,163 | -27,089 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -102,167 | -112,660 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -238,556 | 603,375 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,565 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -707,543 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 22,645 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -432,945 | -187,518 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,197 | 770 | ||||
| 存出保證金減少 | -293 | -865 | ||||
| 取得無形資產 | -6,085 | -2,409 | ||||
| 處分無形資產 | 125 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 572,279 | -634,708 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,411 | -6 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -553,596 | -824,736 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,396,670 | 5,083,100 | ||||
| 短期借款減少 | -5,189,870 | -4,978,932 | ||||
| 發行公司債 | 594,057 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 223,000 | 75,009 | ||||
| 償還長期借款 | -103,967 | -81,322 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -69 | ||||
| 發放現金股利 | -195,195 | -123,021 | ||||
| 現金增資 | 0 | 521,967 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -40,436 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -2,010 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 682,249 | 496,732 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,846 | -30,852 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -161,749 | 244,519 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 775,151 | 530,632 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 613,402 | 775,151 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 613,402 | 775,151 | ||||