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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -106,444 | -80,686 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -106,444 | -80,686 | ||||
| 折舊費用 | 38,222 | 24,324 | ||||
| 攤銷費用 | 18,630 | 10,780 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,310 | 2,939 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,922 | 24,769 | ||||
| 利息費用 | 12,320 | 4,735 | ||||
| 利息收入 | -1,090 | -3,058 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,070 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 290 | 21 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -4,553 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,701 | 1,267 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,124 | 3,622 | ||||
| 收益費損項目合計 | 127,499 | 64,846 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,165 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,695 | 538 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -135,683 | 369,674 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,977 | 19,317 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 202,064 | 27,342 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,613 | 10,059 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,396 | 84 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,044 | 432,179 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -15,645 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,017 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -160,522 | -145,150 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -100,312 | -211,741 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,188 | -77,334 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,749 | -5,077 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 429 | 7,339 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31 | -31 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -297,503 | -431,994 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -247,459 | 185 | ||||
| 調整項目合計 | -119,960 | 65,031 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -226,404 | -15,655 | ||||
| 收取之利息 | 1,090 | 3,058 | ||||
| 支付之利息 | -10,417 | -4,746 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,923 | -13,383 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -237,654 | -30,726 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,653 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -130,301 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 22,645 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,316 | -21,693 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,004 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,373 | -103 | ||||
| 取得無形資產 | -227 | -1,272 | ||||
| 其他金融資產減少 | 66,667 | -23,609 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 396 | 230 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,244 | -154,103 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,977,980 | 948,600 | ||||
| 短期借款減少 | -1,737,443 | -684,900 | ||||
| 償還長期借款 | -24,757 | -22,908 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -131,904 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 83,876 | 240,792 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,506 | -80,667 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -128,028 | -24,704 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 613,402 | 775,151 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 485,374 | 750,447 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 485,374 | 750,447 | ||||