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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -74,241 | -133,946 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -74,241 | -133,946 | ||||
| 折舊費用 | 77,961 | 48,336 | ||||
| 攤銷費用 | 49,176 | 20,809 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,105 | 2,348 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,611 | 16,479 | ||||
| 利息費用 | 26,550 | 10,752 | ||||
| 利息收入 | -2,119 | -6,020 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,140 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -102,571 | 26 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -4,553 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 18,968 | 16,210 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,445 | 894 | ||||
| 收益費損項目合計 | 81,154 | 105,281 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,165 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,288 | 1,141 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -52,223 | 386,581 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,246 | 29,916 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 123,130 | -27,469 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,953 | -1,196 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,451 | -2,669 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80,363 | 391,469 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -15,645 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -250,849 | -181,086 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -107,409 | -327,290 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,623 | -82,153 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 9,959 | -9,481 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,658 | 2,726 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30 | -31 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -386,938 | -597,315 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -306,575 | -205,846 | ||||
| 調整項目合計 | -225,421 | -100,565 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -299,662 | -234,511 | ||||
| 收取之利息 | 2,119 | 6,020 | ||||
| 支付之利息 | -22,737 | -10,773 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,835 | -64,190 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -329,115 | -303,454 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,653 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -130,301 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 22,645 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,102 | -52,424 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 212,299 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,214 | -29,313 | ||||
| 取得無形資產 | -5,175 | -3,068 | ||||
| 其他金融資產減少 | 89,275 | -69,140 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,172 | -559 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 215,686 | -262,160 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,025,164 | 2,117,400 | ||||
| 短期借款減少 | -2,706,327 | -1,869,800 | ||||
| 償還長期借款 | -107,327 | -48,520 | ||||
| 存入保證金增加 | 15 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -131,904 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -2,010 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,621 | 197,070 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,940 | -68,497 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,868 | -437,041 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 613,402 | 775,151 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 602,534 | 338,110 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 602,534 | 338,110 | ||||