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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 146,661 | -201,111 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 146,661 | -201,111 | ||||
| 折舊費用 | 159,889 | 111,131 | ||||
| 攤銷費用 | 82,389 | 48,149 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,029 | 112,417 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,479 | 15,045 | ||||
| 利息費用 | 54,347 | 30,203 | ||||
| 利息收入 | -7,030 | -12,187 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,280 | 446 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -97,446 | -313 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -4,553 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 36,344 | 30,633 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -49,726 | 756 | ||||
| 收益費損項目合計 | 180,597 | 331,727 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,165 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,645 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -856 | -226 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -149,408 | 122,595 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,157 | 12,390 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -53,369 | -292,390 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 21,988 | -5,577 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,181 | -34,049 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -166,952 | -192,092 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,385 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -49,334 | -509 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,284 | -60,279 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -15,418 | -3,019 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -79,681 | 3,962 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -195 | -92 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,527 | -59,937 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -309,479 | -252,029 | ||||
| 調整項目合計 | -128,882 | 79,698 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,779 | -121,413 | ||||
| 收取之利息 | 7,030 | 12,187 | ||||
| 支付之利息 | -45,908 | -27,163 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,635 | -102,167 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,734 | -238,556 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,080 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,565 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -707,543 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 22,645 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -397,683 | -432,945 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 222,287 | 5,197 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,413 | -293 | ||||
| 取得無形資產 | -48,864 | -6,085 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 125 | ||||
| 其他金融資產增加 | 71,901 | 572,279 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,464 | -2,411 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -174,562 | -553,596 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,860,688 | 5,396,670 | ||||
| 短期借款減少 | -6,519,730 | -5,189,870 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 594,057 | ||||
| 舉借長期借款 | 180,000 | 223,000 | ||||
| 償還長期借款 | -157,675 | -103,967 | ||||
| 存入保證金減少 | 2,946 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -44,475 | -195,195 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -131,904 | -40,436 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -2,010 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 189,850 | 682,249 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,641 | -51,846 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,805 | -161,749 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 613,402 | 775,151 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 595,597 | 613,402 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 595,597 | 613,402 | ||||