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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,321 | 112,937 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,321 | 112,937 | ||||
| 折舊費用 | 48,498 | 45,310 | ||||
| 攤銷費用 | 24,824 | 24,819 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,669 | -1,008 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,646 | -1,855 | ||||
| 利息費用 | 15,606 | 16,108 | ||||
| 利息收入 | -1,421 | -1,674 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,558 | 4,002 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -43 | -13 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 23,675 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,400 | -17,405 | ||||
| 收益費損項目合計 | 77,645 | 91,959 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 24,059 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 529 | 782 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 299,611 | -161,174 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,796 | 7,322 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 354,620 | 170,461 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -47,955 | -9,810 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 223 | -4,834 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 619,824 | 26,806 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,387 | -2,071 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -92,895 | -149,802 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -376,647 | -19,214 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -99,278 | 8,058 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -764 | 1,064 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -36,856 | 3,465 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 76 | 150 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -602,977 | -158,350 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,847 | -131,544 | ||||
| 調整項目合計 | 94,492 | -39,585 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,813 | 73,352 | ||||
| 收取之利息 | 1,421 | 1,674 | ||||
| 支付之利息 | -14,595 | -12,776 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,557 | 1,413 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,082 | 63,663 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,075 | -4,108 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,185 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -658,305 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,947 | -29,570 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 78 | 531 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,028 | 159 | ||||
| 取得無形資產 | -5,801 | -2,797 | ||||
| 其他金融資產增加 | 13,525 | 136,852 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,721 | 128 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -672,218 | 103,380 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,586,691 | 1,061,173 | ||||
| 短期借款減少 | -1,958,061 | -1,199,060 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -31,508 | -15,606 | ||||
| 存入保證金增加 | -46 | -60 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,340 | -3,805 | ||||
| 現金增資 | 738,745 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -139,861 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 389,620 | -157,358 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,167 | 353 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -200,349 | 10,038 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 826,213 | 595,597 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 625,864 | 605,635 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 625,864 | 605,635 | ||||