| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 270,208 | 83,633 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 270,208 | 83,633 | ||||
| 折舊費用 | 97,415 | 91,429 | ||||
| 攤銷費用 | 58,898 | 48,678 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,008 | 4,219 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -482 | -3,406 | ||||
| 利息費用 | 30,827 | 30,168 | ||||
| 利息收入 | -2,277 | -3,763 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,116 | 8,003 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -107 | 201 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,333 | 24,230 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -62,075 | -42,672 | ||||
| 其他項目 | 29 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 144,685 | 157,087 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 24,059 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,030 | 1,863 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 233,209 | -4,005 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,362 | -16,035 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -89,424 | 196,203 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -79,141 | -265 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,333 | -5,171 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,919 | 196,649 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 162,194 | 5,264 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 55,312 | -223,093 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 318,147 | -225,549 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 167,212 | -26,991 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,878 | 1,389 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,747 | -165 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 108 | 216 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 689,104 | -468,929 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 738,023 | -272,280 | ||||
| 調整項目合計 | 882,708 | -115,193 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,152,916 | -31,560 | ||||
| 收取之利息 | 2,268 | 3,763 | ||||
| 支付之利息 | -27,893 | -25,895 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,663 | -34,057 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,066,628 | -87,749 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,075 | -4,108 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 22,707 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -776,143 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,930 | -42,560 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 661 | 536 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,289 | 1,085 | ||||
| 取得無形資產 | -15,518 | -6,825 | ||||
| 其他金融資產減少 | -1,076 | 135,986 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,496 | 370 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -825,288 | 107,191 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -479,275 | -208,308 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -69,626 | -34,160 | ||||
| 存入保證金增加 | -462 | -566 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,418 | -8,944 | ||||
| 現金增資 | 738,745 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,040 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -155,550 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 224,454 | -251,978 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,767 | 4,569 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 458,027 | -227,967 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 826,213 | 595,597 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,284,240 | 367,630 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,284,240 | 367,630 | ||||