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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -43,083 | 537,778 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -43,083 | 537,778 | ||||
| 折舊費用 | 134,167 | 151,849 | ||||
| 攤銷費用 | 59,994 | 62,984 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 76,325 | 19,917 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,070 | 8,725 | ||||
| 利息費用 | 62,589 | 48,441 | ||||
| 利息收入 | -746 | -1,130 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 35,358 | 32,869 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,940 | 1,909 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -31 | 2,024 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 2 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 48,138 | 12,635 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -488,469 | 126,811 | ||||
| 其他項目 | 28,118 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -76,687 | 467,036 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 618 | 1,014 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 605,538 | 942,729 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,020 | 57,347 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 947,012 | -625,570 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,621 | 22,036 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,747 | -4,689 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,551,274 | 392,867 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,551 | -42,113 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,309 | -731,832 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -738,730 | -860,485 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -132,307 | -530,248 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,536 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -378 | 1,284 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -37,118 | 6,455 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 191 | 151 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -913,564 | -2,156,788 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 637,710 | -1,763,921 | ||||
| 調整項目合計 | 561,023 | -1,296,885 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 517,940 | -759,107 | ||||
| 收取之利息 | 746 | 1,130 | ||||
| 支付之利息 | -48,514 | -42,009 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,922 | -593,087 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 463,250 | -1,393,073 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,760 | -12,900 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 102,815 | -28,763 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -600 | -138,750 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,000 | -27,750 | ||||
| 預付投資款增加 | -28,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -57,107 | -94,985 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -159,331 | -109,281 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,017 | 10,301 | ||||
| 存出保證金減少 | -16,083 | 423 | ||||
| 取得無形資產 | -20,846 | -36,196 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,063 | 7,324 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -179,832 | -430,577 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -729,844 | 1,253,714 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 994,594 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -121,164 | -119,446 | ||||
| 存入保證金增加 | -102 | -59 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,699 | -14,498 | ||||
| 發放現金股利 | -317,502 | -953,027 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,413 | 31,117 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -96,415 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 26,791 | 48,075 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 45 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -849,522 | 1,240,515 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 100,252 | -20,983 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -465,852 | -604,118 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,212,636 | 1,542,324 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 746,784 | 938,206 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 746,784 | 938,206 | ||||