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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -169,431 | -81,061 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -169,431 | -81,061 | ||||
| 折舊費用 | 183,356 | 173,448 | ||||
| 攤銷費用 | 82,791 | 80,321 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,198 | 112,526 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,660 | 768 | ||||
| 利息費用 | 97,894 | 84,529 | ||||
| 利息收入 | -13,404 | -2,275 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 29,972 | 40,788 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 335 | 1,967 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,182 | -433 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 65,465 | 73,502 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 24,882 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -100,146 | -409,046 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | -270 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 28,080 | ||||
| 收益費損項目合計 | 374,637 | 209,057 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -44 | 550 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,729 | 601,778 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -24,909 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 50,077 | -36,586 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 24,909 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 582,662 | 768,900 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 27,166 | -86,992 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,777 | 8,126 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 712,722 | 1,230,867 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -31,846 | 156,097 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,412 | 12,846 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -78,231 | -476,108 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,005 | -200,542 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,479 | -5,012 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,497 | -35,572 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -165 | -233 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -159,635 | -548,524 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 553,087 | 682,343 | ||||
| 調整項目合計 | 927,724 | 891,400 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 758,293 | 810,339 | ||||
| 收取之利息 | 13,404 | 2,275 | ||||
| 支付之利息 | -113,647 | -65,346 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,440 | -120,502 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 616,610 | 626,766 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,761 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 182,052 | 21,106 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,400 | -600 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -49,951 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -218,197 | -355,560 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 17,216 | ||||
| 存出保證金增加 | -41,752 | -12,872 | ||||
| 取得無形資產 | -45,901 | -32,811 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -25,322 | -7,387 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -166,508 | -436,620 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -300,981 | -502,054 | ||||
| 償還公司債 | -1,407,553 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 765,513 | 723,145 | ||||
| 償還長期借款 | -223,637 | -166,873 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 176 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,439 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,781 | -25,962 | ||||
| 發放現金股利 | -62,813 | -317,502 | ||||
| 現金增資 | 822,332 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 17,276 | 3,413 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -96,415 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 14,627 | 26,791 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -397,456 | -355,281 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,915 | 73,280 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,731 | -91,855 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,120,781 | 1,212,636 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,158,512 | 1,120,781 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,158,512 | 1,120,781 | ||||