| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -102,419 | 26,471 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -102,419 | 26,471 | ||||
| 折舊費用 | 44,343 | 42,923 | ||||
| 攤銷費用 | 20,564 | 20,390 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -330 | 9,388 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,491 | -2,234 | ||||
| 利息費用 | 24,395 | 22,485 | ||||
| 利息收入 | -2,451 | -3,167 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38,386 | 690 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 50 | 83 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -94 | 291 | ||||
| 金融資產減損損失 | -9,886 | 19,743 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -34,244 | -127,563 | ||||
| 其他項目 | 1,218 | -103 | ||||
| 收益費損項目合計 | 86,442 | -17,074 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -339 | -1,791 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 197,561 | 184,071 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,746 | 1,826 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 124,747 | 182,783 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,874 | -31,010 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,236 | 2,634 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 343,825 | 338,513 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -23,027 | 938 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,520 | -8,641 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -182,440 | -116,018 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,532 | -40,024 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,342 | 394 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,054 | -6,596 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 411 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -239,807 | -169,536 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,018 | 168,977 | ||||
| 調整項目合計 | 190,460 | 151,903 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,041 | 178,374 | ||||
| 收取之利息 | 2,451 | 3,167 | ||||
| 支付之利息 | -24,430 | -22,843 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,143 | 14,578 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,205 | 173,276 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,603 | -19,097 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,975 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,000 | -24,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,546 | -124,166 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 234 | 343 | ||||
| 存出保證金減少 | -19,575 | 36,332 | ||||
| 取得無形資產 | -16,764 | -8,587 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 281 | 28,614 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -153,498 | -110,561 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 945,000 | 1,536,150 | ||||
| 短期借款減少 | -1,535,790 | -1,732,445 | ||||
| 發行公司債 | 195,441 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,250 | 62,196 | ||||
| 償還長期借款 | -95,087 | -76,304 | ||||
| 存入保證金減少 | 87 | -145 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,579 | -7,215 | ||||
| 現金增資 | 324,000 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 96,569 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,109 | -217,763 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,653 | 43,755 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -135,749 | -111,293 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,159,244 | 1,158,512 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,023,495 | 1,047,219 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,023,495 | 1,047,219 | ||||