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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,293 | 113,408 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,293 | 113,408 | ||||
| 折舊費用 | 18,370 | 18,957 | ||||
| 攤銷費用 | 250 | 123 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,321 | -24,205 | ||||
| 利息費用 | 7,150 | 9,305 | ||||
| 利息收入 | -170 | -51 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 60 | 18 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 33,163 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,759 | -19,294 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,098 | 1,463 | ||||
| 其他項目 | 90 | 2,842 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 38,928 | 22,321 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,377 | 16,805 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -191 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,117 | -74,309 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17 | 69 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -6,145 | -38,384 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,755 | -3,226 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -112,464 | 127,200 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,079 | 4,723 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -884 | 61,218 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,446 | 93,905 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -45,108 | -16,899 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 8,424 | -12,329 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -20,272 | -41,871 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -803 | 20,507 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | 21,056 | 22,252 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,324 | -16,267 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,171 | 5,523 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -120,639 | 74,805 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,828 | -3,591 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -165,017 | 32,130 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -263,463 | 126,035 | ||||
| 調整項目合計 | -224,535 | 148,356 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -126,242 | 261,764 | ||||
| 收取之利息 | 194 | 220 | ||||
| 支付之利息 | -6,660 | -11,463 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,295 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -139,003 | 250,521 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -9,618 | -18,222 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -15,046 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 7,000 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -58,400 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,168 | -7,435 | ||||
| 存出保證金增加 | -130 | 24 | ||||
| 取得無形資產 | -278 | -570 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,640 | -26,203 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 159,701 | -278,680 | ||||
| 應付短期票券增加 | 62,990 | -289 | ||||
| 存入保證金增加 | 56 | 109 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 208 | 48,177 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 222,955 | -230,683 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,787 | -673 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,099 | -7,038 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,769 | 18,094 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,868 | 11,056 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,868 | 11,056 | ||||