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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,606 | 98,293 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,606 | 98,293 | ||||
| 折舊費用 | 17,669 | 18,370 | ||||
| 攤銷費用 | 917 | 250 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,201 | 3,321 | ||||
| 利息費用 | 9,117 | 7,150 | ||||
| 利息收入 | -636 | -170 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,570 | 60 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -16,891 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,718 | 5,759 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,892 | 4,098 | ||||
| 其他項目 | 3,945 | 90 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 19,718 | 38,928 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 104,825 | -15,377 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 33 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 43,279 | 21,117 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 256 | -17 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 94,904 | -6,145 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -273 | -2,755 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 116,998 | -112,464 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -55,254 | 18,079 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -437 | -884 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 304,331 | -98,446 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,133 | -45,108 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -11,739 | 8,424 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 54,825 | -20,272 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,057 | -803 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -10,392 | 21,056 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,616 | 2,324 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -62 | -3,171 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -89,062 | -120,639 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,036 | -6,828 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -105,272 | -165,017 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 199,059 | -263,463 | ||||
| 調整項目合計 | 218,777 | -224,535 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 322,383 | -126,242 | ||||
| 收取之利息 | 560 | 194 | ||||
| 支付之利息 | -9,053 | -6,660 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55 | -6,295 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 313,835 | -139,003 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,980 | -9,618 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 43,972 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -157,681 | -15,046 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 7,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -19,500 | -58,400 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,650 | -2,168 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -130 | ||||
| 存出保證金減少 | 285 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -278 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -141,554 | -78,640 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 302,671 | 159,701 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 62,990 | ||||
| 應付短期票券減少 | -479,913 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 56 | ||||
| 存入保證金減少 | -84 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 208 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -177,326 | 222,955 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,829 | 1,787 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,874 | 7,099 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,107 | 14,769 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,233 | 21,868 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,233 | 21,868 | ||||