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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 310,298 | 153,447 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 310,298 | 153,447 | ||||
| 折舊費用 | 26,785 | 26,479 | ||||
| 攤銷費用 | 1,333 | 1,396 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,819 | 2,086 | ||||
| 利息費用 | 10,637 | 13,761 | ||||
| 利息收入 | -6,109 | -1,040 | ||||
| 股利收入 | -20,892 | -26,615 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,133 | 2,710 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -145,807 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -74,135 | -16,892 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,790 | 4,615 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,235 | -2,430 | ||||
| 其他項目 | 2,470 | 4,957 | ||||
| 收益費損項目合計 | -176,379 | 9,027 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 37,561 | 83,028 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 33 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -401,000 | 199,815 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 256 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -55,634 | 94,011 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,834 | -769 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -93 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 192,382 | -35,714 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,023 | -34,571 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,782 | 1,884 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -260,423 | 307,973 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,411 | -17,846 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -3,709 | -14,130 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -73,973 | -10,429 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,333 | -17,541 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -9,755 | -37,850 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,437 | 5,622 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 5,651 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -28,065 | -90,382 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,457 | -6,640 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,600 | -183,545 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -363,023 | 124,428 | ||||
| 調整項目合計 | -539,402 | 133,455 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -229,104 | 286,902 | ||||
| 收取之利息 | 6,086 | 1,015 | ||||
| 支付之利息 | -10,816 | -13,631 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,455 | -90 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -269,289 | 274,196 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -25,530 | -6,980 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 357,480 | 45,974 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -421,663 | -159,686 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -19,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,996 | -6,856 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,335 | 277 | ||||
| 取得無形資產 | -182 | -49 | ||||
| 處分投資性不動產 | 268,671 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 20,892 | 24,406 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 164,337 | -122,414 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 214,052 | 20,624 | ||||
| 應付短期票券增加 | 94,914 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -180,024 | ||||
| 存入保證金增加 | 116 | -663 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 8 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -469 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 308,613 | -160,055 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 908 | -721 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 204,569 | -8,994 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,691 | 29,107 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 224,260 | 20,113 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,260 | 20,113 | ||||