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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,818 | 341,049 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -1,890 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,818 | 339,159 | ||||
| 折舊費用 | 31,806 | 31,330 | ||||
| 攤銷費用 | 233 | 131 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,001 | 18,074 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 747 | 0 | ||||
| 利息費用 | 12,624 | 13,638 | ||||
| 利息收入 | -3,480 | -1,598 | ||||
| 股利收入 | -36,404 | -27,917 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 676 | 1,383 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -594 | -8,484 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,415 | 1,628 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -74,254 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -98,854 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -82 | -518 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -70 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 38,189 | ||||
| 其他項目 | -1,301 | -1,119 | ||||
| 收益費損項目合計 | -5,431 | -108,371 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -22,600 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -577 | 8,561 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 43,678 | 25,379 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 43,307 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 34 | 214 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -120,803 | 84,452 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,988 | -1,927 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,841 | 20,674 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -111,121 | 180,660 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 78,049 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 18,037 | 4,793 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,478 | -31,170 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -50,503 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -518 | -14,972 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -714 | -87,012 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,358 | -9,498 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,974 | -188,362 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,147 | -7,702 | ||||
| 調整項目合計 | -24,578 | -116,073 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,240 | 223,086 | ||||
| 收取之利息 | 3,082 | 2,361 | ||||
| 支付之利息 | -12,641 | -14,441 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -59,603 | -57,360 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,078 | 153,646 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -144,005 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,331 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -119,948 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 104,112 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -63,280 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 12,691 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -104,029 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 11,871 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -957 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 954 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 110,651 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,723 | -12,000 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 594 | 17,409 | ||||
| 存出保證金增加 | 228 | -216 | ||||
| 取得無形資產 | -1,505 | -136 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 116,147 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,322 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 36,404 | 28,233 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -240,866 | 221,370 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 250,905 | -672,088 | ||||
| 應付短期票券增加 | 59,926 | 449,931 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -604 | -254 | ||||
| 發放現金股利 | -158,846 | -79,423 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 151,381 | -301,834 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 195 | -146 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,212 | 73,036 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,354 | 53,318 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 107,142 | 126,354 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 107,142 | 126,354 | ||||