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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,646 | 20,424 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,646 | 20,424 | ||||
| 折舊費用 | 8,580 | 7,789 | ||||
| 攤銷費用 | 69 | 34 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,509 | 19,272 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,328 | 745 | ||||
| 利息費用 | 3,213 | 2,408 | ||||
| 利息收入 | -1,287 | -777 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,253 | -2,237 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -8 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 30 | 3,458 | ||||
| 其他項目 | 381 | -547 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,420 | 30,137 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -6,374 | -6,025 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,774 | 4,642 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 268,142 | -38,880 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 87 | -968 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -94,177 | 7,722 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,547 | -750 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,920 | -1,755 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 208,919 | -36,014 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -21,520 | -3,186 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,849 | -11,914 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,179 | -28,664 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,960 | -27,162 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,051 | 57,674 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,764 | -2,817 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,221 | -16,069 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,698 | -52,083 | ||||
| 調整項目合計 | 141,118 | -21,946 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,764 | -1,522 | ||||
| 收取之利息 | 1,307 | 546 | ||||
| 支付之利息 | -2,967 | -2,415 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,466 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,638 | -3,391 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -48,835 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,265 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -17,582 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,558 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -34,847 | -28,580 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,717 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -957 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -255 | -4,387 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 273 | ||||
| 預付設備款增加 | -178 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,880 | -77,920 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 400,480 | 1,801 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 59,926 | ||||
| 應付短期票券減少 | -510,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 235 | 93 | ||||
| 租賃本金償還 | -462 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -109,747 | 61,820 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 67 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,011 | -19,424 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 107,142 | 126,354 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 122,153 | 106,930 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 122,153 | 106,930 | ||||