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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,602 | 147,379 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,602 | 147,379 | ||||
| 折舊費用 | 26,626 | 23,537 | ||||
| 攤銷費用 | 195 | 91 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -319 | -9,763 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,789 | 227 | ||||
| 利息費用 | 10,839 | 9,275 | ||||
| 利息收入 | -3,809 | -2,473 | ||||
| 股利收入 | -36,070 | -36,349 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,331 | 11,468 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48 | -389 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 549 | 3,458 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -70 | ||||
| 其他項目 | 2,239 | -1,090 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,744 | -2,078 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 96,388 | -67,572 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 174 | 4,277 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,268 | -57,149 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,054 | -3,040 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,792 | -116,758 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -13,234 | -4,678 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,354 | -20,778 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 161,688 | -265,698 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -154,708 | -35,742 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,483 | -14,825 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 935 | 75,508 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 485 | 15,011 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,870 | 131,774 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,008 | -6,073 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,943 | 165,653 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,745 | -100,045 | ||||
| 調整項目合計 | 14,489 | -102,123 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 199,091 | 45,256 | ||||
| 收取之利息 | 3,730 | 1,819 | ||||
| 支付之利息 | -10,106 | -9,298 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,107 | -59,564 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,608 | -21,787 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,339 | -108,498 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,038 | 10,331 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,231 | -88,007 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,108 | -106,043 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 51,240 | 92,024 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -957 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 955 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,779 | -17,860 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 389 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 228 | ||||
| 存出保證金減少 | -72 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -138 | -139 | ||||
| 預付設備款減少 | 2,794 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 36,070 | 36,349 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,477 | -181,228 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 389,806 | 330,879 | ||||
| 應付短期票券減少 | -510,000 | 59,938 | ||||
| 存入保證金增加 | 269 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -118 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,386 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -158,846 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -121,311 | 231,853 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -49 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,180 | 28,789 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 107,142 | 126,354 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 91,962 | 155,143 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 91,962 | 155,143 | ||||