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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 285,711 | 163,818 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 285,711 | 163,818 | ||||
| 折舊費用 | 35,523 | 31,806 | ||||
| 攤銷費用 | 264 | 233 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,501 | -12,001 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,816 | 747 | ||||
| 利息費用 | 15,071 | 12,624 | ||||
| 利息收入 | -5,107 | -3,480 | ||||
| 股利收入 | -43,436 | -36,404 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,308 | 676 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48 | -594 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 2,415 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -82 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -70 | ||||
| 其他項目 | 3,689 | -1,301 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,949 | -5,431 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -47,303 | -22,600 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,482 | -577 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -113,689 | 43,678 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -534 | 34 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,890 | -120,803 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,215 | 11,988 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,689 | -22,841 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,680 | -111,121 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,441 | 78,049 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 32,466 | 18,037 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,757 | 5,478 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,712 | -518 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 440 | -714 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,882 | -8,358 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,934 | 91,974 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,254 | -19,147 | ||||
| 調整項目合計 | 17,203 | -24,578 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,914 | 139,240 | ||||
| 收取之利息 | 4,943 | 3,082 | ||||
| 支付之利息 | -12,794 | -12,641 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,620 | -59,603 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,443 | 70,078 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -40,655 | -144,005 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,037 | 10,331 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -38,866 | -104,029 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,139 | -119,948 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 76,588 | 104,112 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -957 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 954 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,032 | -19,723 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 594 | ||||
| 存出保證金增加 | -72 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 228 | ||||
| 取得無形資產 | -138 | -1,505 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -3,322 | ||||
| 預付設備款減少 | 2,635 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 43,436 | 36,404 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,158 | -240,866 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 391,558 | 250,905 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 59,926 | ||||
| 應付短期票券減少 | -510,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 239 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -604 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,802 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -79,424 | -158,846 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -199,429 | 151,381 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 618 | 195 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,474 | -19,212 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 107,142 | 126,354 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 124,616 | 107,142 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 124,616 | 107,142 | ||||